| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 201.00 | |
BT Marchandises | | | 85 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 374 451.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 665.00 | 122 979.00 | | 89 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | -33 314.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 103 281.00 | 100 665.00 | | 103 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 319.00 | 14 995.00 | | 14 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 319.00 | 14 995.00 | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 809.00 | 90 106.00 | | 45 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 876.00 | 36 526.00 | | 45 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 649.00 | 72 483.00 | | 57 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 174.00 | 66 675.00 | | 56 174.00 |
EA Autres dettes | 51 343.00 | 40 509.00 | | 51 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 851.00 | 306 299.00 | | 256 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 451.00 | 421 959.00 | | 374 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 873.00 | 260 579.00 | | 251 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 539.00 | | 8 172.00 | 276 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 182.00 | | 7 927.00 | 259 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 245.00 | 10 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 673.00 | 27 837.00 | | 134 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 673.00 | 27 837.00 | | 134 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 809.00 | 40 831.00 | 4 978.00 | 45 809.00 |
VI Groupe et associés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 800.00 | 58 198.00 | 10 602.00 | 68 800.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 851.00 | 251 873.00 | 4 978.00 | 256 851.00 |