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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 846.00 | 9 045.00 | 13 802.00 | 22 846.00 |
BZ Autres créances | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 173.00 | 9 045.00 | 77 128.00 | 86 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 173.00 | 9 045.00 | 77 128.00 | 86 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 580.00 | -18 375.00 | | -100 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 864.00 | -82 205.00 | | -21 864.00 |
DL TOTAL (I) | -117 444.00 | -95 580.00 | | -117 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 29 868.00 | | 34 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | 3 307.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 743.00 | 84 019.00 | | 102 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 344.00 | 58 270.00 | | 53 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 571.00 | 175 464.00 | | 194 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 128.00 | 79 884.00 | | 77 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
FG Production vendue services | 670 348.00 | | 670 348.00 | 670 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 288.00 | | 700 288.00 | 700 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 53 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 28.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 28.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -28.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 846.00 | 714 763.00 | | 719 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 710.00 | 796 968.00 | | 741 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 864.00 | -82 205.00 | | -21 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 6 369.00 | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 6 369.00 | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 6 369.00 | | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UX Autres créances clients | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VC Groupe et associés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VI Groupe et associés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 711.00 | 190 711.00 | | 190 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |