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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BT Marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | 2 448.00 | 15 089.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 062.00 | 2 448.00 | 57 614.00 | 60 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 062.00 | 2 448.00 | 57 614.00 | 60 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 542.00 | -122 444.00 | | -123 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 204.00 | -1 098.00 | | -16 204.00 |
DL TOTAL (I) | -134 746.00 | -118 542.00 | | -134 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 734.00 | 73 574.00 | | 68 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | 7 315.00 | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 79 793.00 | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | 49 078.00 | | 39 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 360.00 | 209 760.00 | | 192 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 614.00 | 91 219.00 | | 57 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
FG Production vendue services | 659 418.00 | | 659 418.00 | 659 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 505.00 | | 686 505.00 | 686 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 59 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 8 494.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 8 494.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 8 494.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 957.00 | 720 047.00 | | 712 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 161.00 | 721 145.00 | | 729 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 204.00 | -1 098.00 | | -16 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | 2 448.00 | 5 367.00 | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 2 448.00 | 5 367.00 | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 2 448.00 | 5 367.00 | 5 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | 5 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VC Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VI Groupe et associés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |