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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 505.00 | 5 368.00 | 19 137.00 | 24 505.00 |
BZ Autres créances | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 586.00 | 5 368.00 | 91 219.00 | 96 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 586.00 | 5 368.00 | 91 219.00 | 96 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 444.00 | -100 580.00 | | -122 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | -21 864.00 | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | -118 542.00 | -117 444.00 | | -118 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 574.00 | 34 625.00 | | 73 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 315.00 | 3 860.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 793.00 | 102 743.00 | | 79 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 078.00 | 53 344.00 | | 49 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 760.00 | 194 571.00 | | 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 219.00 | 77 128.00 | | 91 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
FG Production vendue services | 653 841.00 | | 653 841.00 | 653 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 305.00 | | 682 305.00 | 682 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 55 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | -316.00 | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | -477.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 047.00 | 719 846.00 | | 720 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 145.00 | 741 710.00 | | 721 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | -21 864.00 | | -1 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 5 368.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 5 368.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 045.00 | 5 368.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | 9 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VC Groupe et associés | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VI Groupe et associés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VP Divers | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 445.00 | 202 445.00 | | 202 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |