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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
084 Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 832.00 | | 97 832.00 | 97 832.00 |
110 Total général Actif | 497 832.00 | | 497 832.00 | 497 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 85 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 164 673.00 | 197 983.00 | | 164 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 673.00 | 197 983.00 | | 164 673.00 |
242 Autres charges externes. | 1 939.00 | 5 783.00 | | 1 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 2 223.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 241.00 | 39 000.00 | | 34 241.00 |
252 Charges sociales | 13 116.00 | 11 932.00 | | 13 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 432.00 | 58 938.00 | | 51 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 241.00 | 139 045.00 | | 113 241.00 |
294 Charges financières | 8 956.00 | 10 788.00 | | 8 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 35 156.00 | | 27 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 114.00 | 93 101.00 | | 77 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |