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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 191 796.00 | | 191 796.00 | 191 796.00 |
CF Disponibilités | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 717.00 | | 244 717.00 | 244 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 717.00 | | 644 717.00 | 644 717.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 373 695.00 | 312 911.00 | | 373 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 929.00 | 60 785.00 | | 120 929.00 |
DL TOTAL (I) | 511 024.00 | 390 095.00 | | 511 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 892.00 | 138 146.00 | | 77 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 178.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | 29 142.00 | | 52 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 693.00 | 170 448.00 | | 133 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 717.00 | 560 543.00 | | 644 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 16 070.00 | | 40 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 702.00 | 113 600.00 | | 193 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 772.00 | 52 815.00 | | 72 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 929.00 | 60 785.00 | | 120 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VC Groupe et associés | 191 796.00 | 191 796.00 | | 191 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 892.00 | 62 093.00 | 15 799.00 | 77 892.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 796.00 | 191 796.00 | | 191 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 693.00 | 116 912.00 | 16 781.00 | 133 693.00 |