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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 122 393.00 | | 122 393.00 | 122 393.00 |
084 Disponibilités | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
110 Total général Actif | 572 815.00 | | 572 815.00 | 572 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 090.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 122 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 187 119.00 | 164 673.00 | | 187 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 119.00 | 164 673.00 | | 187 119.00 |
242 Autres charges externes. | 4 163.00 | 1 939.00 | | 4 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 2 136.00 | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 671.00 | 34 241.00 | | 13 671.00 |
252 Charges sociales | 5 626.00 | 13 116.00 | | 5 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 590.00 | 51 432.00 | | 23 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 529.00 | 113 241.00 | | 163 529.00 |
294 Charges financières | 6 711.00 | 8 956.00 | | 6 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | 27 171.00 | | 42 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 203.00 | 77 114.00 | | 114 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |