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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 290.00 | 1 482.00 | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 558.00 | 58 387.00 | 68 171.00 | 126 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 745.00 | 17 873.00 | 34 872.00 | 52 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 075.00 | 76 550.00 | 704 525.00 | 781 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 783.00 | 76 550.00 | 796 233.00 | 872 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | -48 704.00 | | | -48 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 598.00 | -48 704.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 48 267.00 | 29 669.00 | | 48 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 129.00 | 76 025.00 | | 69 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 269.00 | 570 085.00 | | 567 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 34 189.00 | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 101 188.00 | | 76 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 966.00 | 781 486.00 | | 747 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 233.00 | 811 156.00 | | 796 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 809.00 | | 19 809.00 | 762 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 781 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 179 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 619.00 | | 18 227.00 | 162 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 232.00 | 32 299.00 | 981.00 | 45 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 042.00 | 32 199.00 | 981.00 | 45 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 319.00 | 567 319.00 | | 567 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 966.00 | 690 560.00 | 57 406.00 | 747 966.00 |