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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 1 151.00 | 3 282.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 434.00 | 83 187.00 | 58 247.00 | 141 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 372.00 | 27 934.00 | 47 438.00 | 75 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 238.00 | 112 272.00 | 708 966.00 | 821 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 107.00 | 112 272.00 | 786 835.00 | 899 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | -30 107.00 | -48 704.00 | | -30 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 356.00 | 18 598.00 | | -17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 30 911.00 | 48 267.00 | | 30 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 510.00 | 69 129.00 | | 85 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 201.00 | 567 269.00 | | 566 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 917.00 | 31 179.00 | | 22 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 304.00 | 76 719.00 | | 78 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921.00 | 3 621.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 50.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 924.00 | 747 966.00 | | 755 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 835.00 | 796 233.00 | | 786 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 201.00 | | | 566 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 075.00 | | 41 356.00 | 781 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 821 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 604 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 216 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 772.00 | | 2 850.00 | 601 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 303.00 | | 38 506.00 | 179 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 550.00 | 36 348.00 | 626.00 | 76 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 051.00 | 190.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 260.00 | 35 298.00 | 436.00 | 76 260.00 |