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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 2 259.00 | 2 174.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 514.00 | 107 775.00 | 34 739.00 | 142 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 37 180.00 | 40 708.00 | 77 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 338.00 | 447 214.00 | 378 124.00 | 825 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | 2 248.00 | 3 356.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 401.00 | 2 248.00 | 62 153.00 | 64 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 740.00 | 449 462.00 | 440 278.00 | 889 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | -47 463.00 | -30 107.00 | | -47 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 936.00 | -17 356.00 | | -30 936.00 |
DL TOTAL (I) | -25.00 | 30 911.00 | | -25.00 |
DP Provisions pour risques | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 015.00 | 85 510.00 | | 103 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 213.00 | 566 201.00 | | 43 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 22 917.00 | | 30 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 781.00 | 78 304.00 | | 235 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 921.00 | | |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 844.00 | 755 924.00 | | 412 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 278.00 | 786 835.00 | | 440 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 238.00 | | 5 005.00 | 821 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 825 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 220 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 432.00 | | | 604 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 806.00 | | 4 501.00 | 216 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 272.00 | 35 847.00 | 905.00 | 112 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 108.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 121.00 | 34 739.00 | 905.00 | 111 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 781.00 | 235 781.00 | | 235 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 015.00 | 88 416.00 | 14 599.00 | 103 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 707.00 | 58 203.00 | 504.00 | 58 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 844.00 | 398 245.00 | 14 599.00 | 412 844.00 |