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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 26 450.00 | 8 860.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 733 987.00 | | 733 987.00 | 733 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 612.00 | 1 393.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 204.00 | 33 896.00 | 59 309.00 | 93 204.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 886.00 | 60 957.00 | 857 929.00 | 918 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CF Disponibilités | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 534.00 | 60 957.00 | 951 576.00 | 1 012 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | 48 501.00 | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 57 870.00 | 53 501.00 | | 57 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 179.00 | 211 911.00 | | 208 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 385.00 | 607 089.00 | | 622 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 31 836.00 | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 50 284.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 189.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 707.00 | 901 309.00 | | 893 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 576.00 | 954 810.00 | | 951 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 622.00 | | 648 622.00 | 648 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 622.00 | | 648 622.00 | 648 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 168.00 | -4 469.00 | | -11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 757.00 | 761 624.00 | | 648 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 388.00 | 713 124.00 | | 644 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | 48 501.00 | | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 385.00 | 622 385.00 | | 622 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 317.00 | 28 937.00 | 54 380.00 | 83 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 707.00 | 720 292.00 | 173 415.00 | 893 707.00 |