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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 733 987.00 | | 733 987.00 | 733 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 4 081.00 | 6 469.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 670.00 | 99 933.00 | 46 737.00 | 146 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 536.00 | 139 324.00 | 842 212.00 | 981 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 005.00 | | 153 006.00 | 153 005.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 157.00 | 139 324.00 | 1 097 832.00 | 1 237 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 658.00 | 120 035.00 | | 180 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 686.00 | 60 623.00 | | 78 686.00 |
DL TOTAL (I) | 264 843.00 | 186 158.00 | | 264 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 040.00 | 125 964.00 | | 83 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 918.00 | 611 300.00 | | 607 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 28 992.00 | | 44 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 756.00 | 55 581.00 | | 97 756.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 989.00 | 822 027.00 | | 832 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 832.00 | 1 008 185.00 | | 1 097 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 089.00 | | 826 089.00 | 826 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 089.00 | | 826 089.00 | 826 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 829.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 829.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | -829.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 299.00 | | 23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 983.00 | 732 618.00 | | 827 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 297.00 | 671 995.00 | | 749 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 686.00 | 60 623.00 | | 78 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 918.00 | 26 407.00 | | 112 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 608.00 | 26 407.00 | | 77 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 918.00 | 607 918.00 | | 607 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 040.00 | 44 182.00 | 38 858.00 | 83 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 710.00 | 168 331.00 | 54 380.00 | 222 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 989.00 | 794 131.00 | 38 858.00 | 832 989.00 |