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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 733 987.00 | | 733 987.00 | 733 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 7 013.00 | 3 537.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 670.00 | 113 622.00 | 33 048.00 | 146 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 536.00 | 155 945.00 | 825 592.00 | 981 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 033.00 | | 119 033.00 | 119 033.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 126 165.00 | | 126 165.00 | 126 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 784.00 | 155 945.00 | 1 080 840.00 | 1 236 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 343.00 | 180 658.00 | | 259 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 256.00 | 78 686.00 | | 37 256.00 |
DL TOTAL (I) | 302 100.00 | 264 843.00 | | 302 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 858.00 | 83 040.00 | | 38 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 091.00 | 607 918.00 | | 615 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 44 087.00 | | 43 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 97 756.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 740.00 | 832 989.00 | | 778 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 840.00 | 1 097 832.00 | | 1 080 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 231.00 | | 618 231.00 | 618 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 231.00 | | 618 231.00 | 618 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 23 738.00 | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 680.00 | 827 983.00 | | 636 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 424.00 | 749 297.00 | | 599 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 256.00 | 78 686.00 | | 37 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 324.00 | 16 620.00 | | 139 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 014.00 | 16 620.00 | | 104 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 091.00 | 615 091.00 | | 615 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 247.00 | 128 867.00 | 54 380.00 | 183 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 740.00 | 778 740.00 | | 778 740.00 |