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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 300.00 | 449.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 7 842.00 | 15 826.00 | 23 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 418.00 | 8 142.00 | 16 276.00 | 24 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
110 Total général Actif | 87 451.00 | 8 142.00 | 79 308.00 | 87 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 742.00 | | | 196 742.00 |
230 Autres produits | 892.00 | | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 634.00 | | | 197 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 317.00 | | | 191 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 620.00 | | | 33 620.00 |