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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 600.00 | 149.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 195.00 | 21 492.00 | 21 703.00 | 43 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 945.00 | 22 093.00 | 21 852.00 | 43 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
072 Créances – Autres | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
084 Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
110 Total général Actif | 100 836.00 | 22 093.00 | 78 743.00 | 100 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 537.00 | | | 304 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
242 Autres charges externes. | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
252 Charges sociales | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 695.00 | | | 302 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |