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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 450.00 | 299.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 865.00 | 12 953.00 | 28 912.00 | 41 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 615.00 | 13 403.00 | 29 212.00 | 42 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
110 Total général Actif | 91 435.00 | 13 403.00 | 78 031.00 | 91 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 235.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
230 Autres produits | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
242 Autres charges externes. | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
252 Charges sociales | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 623.00 | | | 218 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 805.00 | | | 805.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |