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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 500.00 | | 3 997 500.00 | 3 997 500.00 |
BZ Autres créances | 159 262.00 | | 159 262.00 | 159 262.00 |
CF Disponibilités | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 242.00 | | 408 242.00 | 408 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 742.00 | | 4 405 742.00 | 4 405 742.00 |
CU Autres participations | 3 997 500.00 | | 3 997 500.00 | 3 997 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 025.00 | | | -67 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 844.00 | | | 405 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 819.00 | | | 1 811 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 435.00 | | | 2 125 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 624.00 | | | 466 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 923.00 | | | 2 593 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 742.00 | | | 4 405 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 720.00 | | | 838 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 579.00 | | | -15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 844.00 | | | 405 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 500.00 | | | 3 997 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 500.00 | | | 3 997 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 435.00 | 370 232.00 | 1 405 606.00 | 2 125 435.00 |
VI Groupe et associés | 466 624.00 | 466 624.00 | | 466 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 792.00 | | | 317 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 923.00 | 838 720.00 | 1 405 606.00 | 2 593 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |