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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 500.00 | | 3 997 500.00 | 3 997 500.00 |
BZ Autres créances | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
CF Disponibilités | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 947.00 | | 4 148 947.00 | 4 148 947.00 |
CU Autres participations | 3 997 500.00 | | 3 997 500.00 | 3 997 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DG Autres réserves | 909 562.00 | | | 909 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 338.00 | | | 388 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 201.00 | | | 2 918 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 071.00 | | | 1 080 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 747.00 | | | 1 230 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 947.00 | | | 4 148 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 180.00 | | | 523 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 338.00 | | | 388 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 500.00 | | | 3 997 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 500.00 | | | 3 997 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 071.00 | 372 504.00 | 707 567.00 | 1 080 071.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 905.00 | | | 351 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 747.00 | 523 180.00 | 707 567.00 | 1 230 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 706.00 | | | 4 706.00 |