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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 500.00 | | 3 997 500.00 | 3 997 500.00 |
BZ Autres créances | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
CF Disponibilités | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 888.00 | | 303 888.00 | 303 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 388.00 | | 4 301 388.00 | 4 301 388.00 |
CU Autres participations | 3 997 500.00 | | 3 997 500.00 | 3 997 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DG Autres réserves | 1 297 901.00 | | | 1 297 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 445.00 | | | 384 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 646.00 | | | 3 302 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 974.00 | | | 716 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 420.00 | | | 281 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 742.00 | | | 998 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 388.00 | | | 4 301 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 958.00 | | | 657 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 445.00 | | | 384 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 500.00 | | | 3 997 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 500.00 | | | 3 997 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 974.00 | 376 190.00 | 340 785.00 | 716 974.00 |
VI Groupe et associés | 281 420.00 | 281 420.00 | | 281 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 264.00 | | | 359 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 742.00 | 657 958.00 | 340 785.00 | 998 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 666.00 | | | 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |