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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 4 527.00 | 6 172.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 458.00 | 1 042.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 213.00 | 5 986.00 | 289 227.00 | 295 213.00 |
BT Marchandises | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 062.00 | | 263 062.00 | 263 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 275.00 | 5 986.00 | 552 290.00 | 558 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | 41 041.00 | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 105 304.00 | 51 041.00 | | 105 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 331.00 | 137 592.00 | | 117 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 626.00 | 114 159.00 | | 52 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 411.00 | 96 670.00 | | 163 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 49 300.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 60 025.00 | 19 801.00 | | 60 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 986.00 | 417 521.00 | | 446 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 290.00 | 468 562.00 | | 552 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 478.00 | |
FQ Autres produits | | | -167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 903.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 21 220.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -21 220.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 9 807.00 | | 12 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 263.00 | 41 041.00 | | 54 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 3 486.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 486.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 651.00 | 112 651.00 | | 112 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 018.00 | | | 110 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 535.00 | 20 731.00 | 88 076.00 | 116 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 666.00 | 158 666.00 | 12 000.00 | 170 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 986.00 | 351 182.00 | 88 076.00 | 446 986.00 |