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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 9 715.00 | 3 773.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 500.00 | 499.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 502.00 | 12 216.00 | 286 286.00 | 298 502.00 |
BT Marchandises | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
BZ Autres créances | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 519.00 | | 163 519.00 | 163 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 021.00 | 12 216.00 | 449 805.00 | 462 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 574.00 | 94 304.00 | | 153 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 311.00 | 59 271.00 | | 58 311.00 |
DL TOTAL (I) | 222 885.00 | 164 575.00 | | 222 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 769.00 | 96 481.00 | | 80 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302.00 | 3 303.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 146 217.00 | | 79 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 65 708.00 | | 44 127.00 |
EA Autres dettes | 19 078.00 | 18 157.00 | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 920.00 | 344 491.00 | | 226 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 805.00 | 509 065.00 | | 449 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 795.00 | 74 571.00 | | 170 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 198.00 | 676.00 | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 003.00 | | 500.00 | 298 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 989.00 | | 500.00 | 15 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 2 221.00 | | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 2 221.00 | | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 571.00 | 21 749.00 | 52 822.00 | 74 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VP Divers | 40 986.00 | 40 980.00 | | 40 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 522.00 | 116 522.00 | 12 000.00 | 128 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 617.00 | 170 795.00 | 52 822.00 | 223 617.00 |