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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 3 243.00 | 3 567.00 | 6 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | 59.00 | 15 345.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 214.00 | 3 302.00 | 263 912.00 | 267 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 516.00 | 1 135.00 | 69 382.00 | 70 516.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 303.00 | 1 135.00 | 114 168.00 | 115 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 517.00 | 4 436.00 | 378 080.00 | 382 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | 19 395.00 | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 62 838.00 | 29 395.00 | | 62 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 332.00 | 237 101.00 | | 201 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 219.00 | 5 032.00 | | 36 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 17 888.00 | | 26 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 374.00 | 54 583.00 | | 51 374.00 |
EA Autres dettes | | 46 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 242.00 | 360 940.00 | | 315 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 080.00 | 390 335.00 | | 378 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 025.00 | 159 718.00 | | 150 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 404.00 | | 1 810.00 | 265 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 810.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 2 124.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 2 124.00 | | 1 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 90.00 | | |
060 Stock marchandises | 360.00 | 230.00 | | 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | 1 135.00 | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | 1 157.00 | 2 925.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 1 157.00 | 2 925.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 2 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 221.00 | 36 004.00 | 146 598.00 | 201 221.00 |
VI Groupe et associés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 176.00 | 85 772.00 | 15 404.00 | 101 176.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 242.00 | 150 025.00 | 146 598.00 | 315 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 8 841.00 | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | 5 991.00 | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 71 743.00 | 37 226.00 | | 71 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 567.00 | 59 819.00 | | 93 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 994.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | 9 835.00 | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 666.00 | 77 315.00 | | 120 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 341.00 | 30 569.00 | | 44 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 608.00 | 103 036.00 | | 172 608.00 |