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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 473.00 | 7 365.00 | 2 108.00 | 9 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | 172.00 | 15 613.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 257.00 | 7 537.00 | 262 720.00 | 270 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 698.00 | 473.00 | 91 225.00 | 91 698.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CF Disponibilités | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 998.00 | 473.00 | 147 525.00 | 147 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 255.00 | 8 010.00 | 410 245.00 | 418 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 642.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 550.00 | 50 196.00 | | 126 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 900.00 | 74 712.00 | | 67 900.00 |
DL TOTAL (I) | 205 451.00 | 137 550.00 | | 205 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 028.00 | 165 309.00 | | 129 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 115.00 | 22 368.00 | | 22 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 15 732.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | 72 561.00 | | 44 024.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 2 241.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 794.00 | 278 211.00 | | 204 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 245.00 | 415 761.00 | | 410 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 594.00 | | 2 663.00 | 267 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | | 2 663.00 | 6 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 1 851.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 1 851.00 | | 5 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 957.00 | 36 518.00 | 92 439.00 | 128 957.00 |
VI Groupe et associés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 243.00 | 130 243.00 | | 130 243.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 794.00 | 112 355.00 | 92 439.00 | 204 794.00 |