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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 473.00 | 8 398.00 | 1 075.00 | 9 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 213.00 | 15 889.00 | 16 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 574.00 | 8 611.00 | 261 963.00 | 270 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 635.00 | 1 819.00 | 72 816.00 | 74 635.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 922.00 | 1 819.00 | 205 103.00 | 206 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 496.00 | 10 429.00 | 467 066.00 | 477 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 451.00 | 126 550.00 | | 194 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 019.00 | 67 900.00 | | 82 019.00 |
DL TOTAL (I) | 287 470.00 | 205 451.00 | | 287 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 490.00 | 129 028.00 | | 92 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 421.00 | 22 115.00 | | 19 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 5 142.00 | | 21 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 565.00 | 44 024.00 | | 43 565.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 4 485.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 596.00 | 204 794.00 | | 179 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 066.00 | 410 245.00 | | 467 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 937.00 | 112 355.00 | | 123 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UX Autres créances clients | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 439.00 | 36 779.00 | 55 660.00 | 92 439.00 |
VI Groupe et associés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 597.00 | 123 937.00 | 55 660.00 | 179 597.00 |