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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 940.00 | 2 395.00 | 14 545.00 | 16 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 617.00 | 3 065.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 622.00 | 4 012.00 | 1 906 611.00 | 1 910 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
BZ Autres créances | 598 680.00 | | 598 680.00 | 598 680.00 |
CF Disponibilités | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 574.00 | | 813 574.00 | 813 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 196.00 | 4 012.00 | 2 720 185.00 | 2 724 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 500.00 | 1 889 500.00 | | 1 889 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 864.00 | 284 361.00 | | 427 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 582.00 | 2 173 861.00 | | 2 331 582.00 |
DP Provisions pour risques | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215.00 | 278.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 551.00 | 125 790.00 | | 128 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 117.00 | 173 350.00 | | 210 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 882.00 | 299 418.00 | | 351 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 185.00 | 2 473 279.00 | | 2 720 185.00 |