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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 92.00 | 6 983.00 | 7 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 335.00 | 7 422.00 | 28 913.00 | 36 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 071.00 | 8 882.00 | 44 190.00 | 53 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 482.00 | 16 396.00 | 1 969 086.00 | 1 985 482.00 |
BP En cours de production de services | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
BZ Autres créances | 422 946.00 | | 422 946.00 | 422 946.00 |
CF Disponibilités | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 248.00 | | 903 248.00 | 903 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 730.00 | 16 396.00 | 2 872 334.00 | 2 888 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 500.00 | | | 1 889 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
DG Autres réserves | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 290.00 | | | 385 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 008.00 | | | 2 347 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 658.00 | | | 215 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 326.00 | | | 525 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 334.00 | | | 2 872 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 326.00 | | | 525 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 622.00 | | 74 859.00 | 1 910 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 000.00 | | 7 075.00 | 1 889 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | | 67 784.00 | 21 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 12 384.00 | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 12 292.00 | | 4 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
UX Autres créances clients | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VI Groupe et associés | 215 658.00 | 215 658.00 | | 215 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 557.00 | 690 557.00 | | 690 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 326.00 | 525 326.00 | | 525 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
ST Autres comptes | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 197.00 | | | 672 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 006.00 | | | 939 006.00 |