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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 5 885.00 | 8 660.00 | 14 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 335.00 | 20 432.00 | 15 903.00 | 36 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 194.00 | 35 405.00 | 51 789.00 | 87 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 074.00 | 61 721.00 | 1 965 353.00 | 2 027 074.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 154 772.00 | | 1 154 772.00 | 1 154 772.00 |
CF Disponibilités | 355 224.00 | | 355 224.00 | 355 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 996.00 | | 1 509 996.00 | 1 509 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 070.00 | 61 721.00 | 3 475 348.00 | 3 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889 500.00 | 1 889 500.00 | | 1 889 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 629.00 | 54 877.00 | | 76 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 946.00 | 435 049.00 | | 546 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 075.00 | 2 379 426.00 | | 2 513 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 375.00 | 225 658.00 | | 533 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 899.00 | 298 046.00 | | 428 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 273.00 | 525 609.00 | | 962 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 348.00 | 2 905 035.00 | | 3 475 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 273.00 | 525 609.00 | | 962 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 340.00 | | 36 722.00 | 1 999 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 2 027 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 123 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 075.00 | | 7 470.00 | 1 896 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 265.00 | | 29 252.00 | 103 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 928.00 | 29 782.00 | 8 988.00 | 40 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 2 498.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 27 283.00 | 8 988.00 | 37 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 666.00 | 238 666.00 | | 238 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
UX Autres créances clients | 684 947.00 | 684 947.00 | | 684 947.00 |
VI Groupe et associés | 533 375.00 | 533 375.00 | | 533 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 823.00 | 469 823.00 | | 469 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 771.00 | 1 154 771.00 | | 1 154 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 273.00 | 962 273.00 | | 962 273.00 |