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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 993.00 | 6 919.00 | 1 294 073.00 | 1 300 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 711.00 | 6 919.00 | 1 360 791.00 | 1 367 711.00 |
CU Autres participations | 1 284 043.00 | 6 919.00 | 1 277 123.00 | 1 284 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
DL TOTAL (I) | 544 242.00 | | | 544 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 549.00 | | | 816 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 791.00 | | | 1 360 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 137.00 | | | 578 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 895.00 | | | 183 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 000.00 | 61 599.00 | 523 047.00 | 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 345.00 | 44 395.00 | 16 950.00 | 61 345.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 549.00 | 113 148.00 | 523 047.00 | 816 549.00 |