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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 992.00 | | 1 300 992.00 | 1 300 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 920.00 | | 1 315 920.00 | 1 315 920.00 |
CU Autres participations | 1 284 042.00 | | 1 284 042.00 | 1 284 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 590 594.00 | 510 995.00 | | 590 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506.00 | 79 598.00 | | 7 506.00 |
DK Provisions réglementées | 20 758.00 | 16 145.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 783 858.00 | 771 739.00 | | 783 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 567.00 | 562 178.00 | | 451 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308.00 | 21 640.00 | | 21 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 4 300.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | 20 172.00 | | 5 719.00 |
EA Autres dettes | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 061.00 | 608 291.00 | | 532 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 920.00 | 1 380 030.00 | | 1 315 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 4 613.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -4 613.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 979.00 | 221 364.00 | | 124 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 473.00 | 141 766.00 | | 117 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 506.00 | 79 599.00 | | 7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 993.00 | | | 1 300 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 993.00 | | | 1 300 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 145.00 | 4 613.00 | | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | 4 613.00 | | 16 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 568.00 | 253 260.00 | 198 307.00 | 451 568.00 |
VI Groupe et associés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 840.00 | 7 890.00 | 16 950.00 | 24 840.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 062.00 | 333 754.00 | 198 307.00 | 532 062.00 |