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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 993.00 | | 1 300 993.00 | 1 300 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 654.00 | | 1 472 654.00 | 1 472 654.00 |
CU Autres participations | 1 284 043.00 | | 1 284 043.00 | 1 284 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 242.00 | | | 379 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 753.00 | 394 242.00 | | 131 753.00 |
DK Provisions réglementées | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DL TOTAL (I) | 687 525.00 | 544 242.00 | | 687 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 651.00 | 765 000.00 | | 687 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | 24 209.00 | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 6 030.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | 21 311.00 | | 60 746.00 |
EA Autres dettes | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 127.00 | 816 549.00 | | 785 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 654.00 | 1 360 791.00 | | 1 472 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 322.00 | | 210 322.00 | 210 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 40.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 322.00 | 578 137.00 | | 305 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 569.00 | 183 895.00 | | 173 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 753.00 | 394 242.00 | | 131 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 993.00 | | | 1 300 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 993.00 | | | 1 300 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -6 919.00 | 4 613.00 | | -6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 651.00 | 125 473.00 | 495 141.00 | 687 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 265.00 | 98 315.00 | 16 950.00 | 115 265.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 127.00 | 222 948.00 | 495 141.00 | 785 127.00 |