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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 414.00 | 1 827.00 | 6 587.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 1 318.00 | 4 702.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 4 284.00 | 13 996.00 | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 648.00 | 7 429.00 | 106 219.00 | 113 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 263.00 | 7 429.00 | 134 834.00 | 142 263.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 648.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 429.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 561.00 | 13 652.00 | 57 873.00 | 85 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001.00 | 9 001.00 | 57 873.00 | 9 001.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 752.00 | 57 843.00 | 57 873.00 | 129 752.00 |