| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 4 362.00 | 340.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 17 308.00 | 208.00 | 17 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 730.00 | 30 083.00 | 82 646.00 | 112 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 014.00 | 30 083.00 | 91 930.00 | 122 014.00 |
CU Autres participations | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DH Report à nouveau | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 12 441.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 131.00 | 24 862.00 | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 117.00 | 56 336.00 | | 41 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 8 268.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 9 935.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519.00 | 18 160.00 | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 799.00 | 92 699.00 | | 64 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 930.00 | 117 561.00 | | 91 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 799.00 | 66 079.00 | | 64 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FG Production vendue services | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 36.00 | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 58.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | -58.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 265.00 | 123 798.00 | | 115 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 996.00 | 111 357.00 | | 112 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | 12 441.00 | | 2 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 475.00 | | 254.00 | 112 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | | 250.00 | 21 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 5.00 | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 908.00 | 176.00 | | 29 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494.00 | 176.00 | | 21 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 334.00 | 13 868.00 | 10 466.00 | 24 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 783.00 | 5 602.00 | 11 181.00 | 16 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 799.00 | 43 152.00 | 21 647.00 | 64 799.00 |