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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 414.00 | 3 511.00 | 4 903.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 2 522.00 | 3 498.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 280.00 | 8 225.00 | 10 055.00 | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 648.00 | 14 258.00 | 99 390.00 | 113 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BT Marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 073.00 | 14 258.00 | 121 815.00 | 136 073.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | 83.00 | | -3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946.00 | 5 083.00 | | 1 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 983.00 | 85 649.00 | | 71 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | 10 704.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 6 893.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | 26 505.00 | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 870.00 | 129 752.00 | | 119 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 815.00 | 134 834.00 | | 121 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 6 829.00 | | 7 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | 1 684.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 5 145.00 | | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 909.00 | 13 970.00 | 57 938.00 | 71 909.00 |
VI Groupe et associés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 870.00 | 61 932.00 | 57 938.00 | 119 870.00 |