| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 358.00 | 3 808.00 | 10 550.00 | 14 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 872.00 | 3 804.00 | 16 068.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 230.00 | 7 612.00 | 28 618.00 | 36 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BN En cours de production de biens | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 015.00 | 7 612.00 | 108 403.00 | 116 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
FM Production stockée | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 909.00 | | | 407 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 048.00 | | | 402 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 36 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 34 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 860.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 806.00 | 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 806.00 | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 233.00 | 45 233.00 | 2 000.00 | 45 233.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |