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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 394.00 | 29 369.00 | 75 025.00 | 104 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 077.00 | 40 019.00 | 114 058.00 | 154 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 818.00 | | 292 818.00 | 292 818.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 214.00 | 69 388.00 | 524 826.00 | 594 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 920.00 | | 351 920.00 | 351 920.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 418.00 | 69 388.00 | 1 039 030.00 | 1 108 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 55 076.00 | 35 750.00 | | 55 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 680.00 | 50 827.00 | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 94 557.00 | 104 876.00 | | 94 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 561.00 | 65 416.00 | | 449 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 430.00 | 8 456.00 | | 25 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 687.00 | 126 135.00 | | 342 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 323.00 | 90 525.00 | | 118 323.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 46 800.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 473.00 | 337 333.00 | | 944 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 030.00 | 442 209.00 | | 1 039 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 813.00 | 309 333.00 | | 706 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 590.00 | 25 765.00 | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 707.00 | | 507 278.00 | 177 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 771.00 | 594 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 071.00 | 591 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 457.00 | | 507 278.00 | 168 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 510.00 | 37 255.00 | 377.00 | 32 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 37 255.00 | 377.00 | 32 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 687.00 | 342 687.00 | | 342 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 351 920.00 | 351 920.00 | | 351 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 547.00 | 189 547.00 | 32 500.00 | 239 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 014.00 | 22 354.00 | 68 440.00 | 210 014.00 |
VI Groupe et associés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 746.00 | | | -27 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 576.00 | 391 576.00 | | 391 576.00 |
VW T.V.A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 473.00 | 706 813.00 | 100 940.00 | 944 473.00 |