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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 049.00 | 16 421.00 | 47 628.00 | 64 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 033.00 | 16 089.00 | 47 944.00 | 64 033.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 707.00 | 32 510.00 | 145 197.00 | 177 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 931.00 | | 180 931.00 | 180 931.00 |
BZ Autres créances | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 719.00 | 32 510.00 | 442 209.00 | 474 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 750.00 | 8 818.00 | | 35 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 827.00 | 35 132.00 | | 50 827.00 |
DL TOTAL (I) | 104 876.00 | 47 250.00 | | 104 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 416.00 | 110.00 | | 65 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456.00 | 5 731.00 | | 8 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 135.00 | 110 398.00 | | 126 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 525.00 | 63 820.00 | | 90 525.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 35 635.00 | | 46 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 333.00 | 242 695.00 | | 337 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 209.00 | 289 945.00 | | 442 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 333.00 | 242 695.00 | | 309 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 801.00 | | 863 801.00 | 863 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 801.00 | | 863 801.00 | 863 801.00 |
FM Production stockée | | | -10 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 917.00 | | 2 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 8 000.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 3 375.00 | | 4 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | 9 554.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412.00 | 12 929.00 | | 12 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | -4 929.00 | | -9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 5 649.00 | | 14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 402.00 | 636 630.00 | | 858 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 575.00 | 601 498.00 | | 807 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 827.00 | 35 132.00 | | 50 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 230.00 | 8 170.00 | | 17 230.00 |