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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167 431.00 | 33 487.00 | 133 944.00 | 167 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 458.00 | 385 514.00 | 133 944.00 | 519 458.00 |
BZ Autres créances | 1 947 706.00 | 16 543.00 | 1 931 163.00 | 1 947 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 102.00 | 522 833.00 | 74 269.00 | 597 102.00 |
CF Disponibilités | 2 102 435.00 | | 2 102 435.00 | 2 102 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 243.00 | 539 376.00 | 4 107 867.00 | 4 647 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 700.00 | 924 889.00 | 4 241 811.00 | 5 166 700.00 |
CU Autres participations | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 82 500.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 2 314 375.00 | 5 083 575.00 | | 2 314 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 685.00 | 1 823 685.00 | | 1 823 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 781.00 | | | -93 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 179.00 | 6 997 960.00 | | 4 104 179.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 18 472.00 | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 250.00 | 380 139.00 | | 35 250.00 |
EA Autres dettes | 70 571.00 | 70 893.00 | | 70 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 632.00 | 469 504.00 | | 127 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 811.00 | 7 477 463.00 | | 4 241 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 022.00 | | | 174 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 803.00 | | | 267 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 781.00 | | | -93 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 868 680.00 | | 13 550.00 | 3 868 680.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 516.00 | | 136 141.00 | 675 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 385.00 | | 137 495.00 | 1 062 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 385.00 | | 137 495.00 | 1 072 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 571.00 | 3 599.00 | 66 972.00 | 70 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 163.00 | | | 1 931 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 163.00 | | 1 931 163.00 | 1 931 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 392.00 | 58 420.00 | 66 972.00 | 125 392.00 |