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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167 431.00 | 33 487.00 | 133 944.00 | 167 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 458.00 | 385 514.00 | 133 944.00 | 519 458.00 |
BZ Autres créances | 1 947 706.00 | 1 947 706.00 | | 1 947 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 284.00 | 547 341.00 | 880 944.00 | 1 428 284.00 |
CF Disponibilités | 1 163 999.00 | | 1 163 999.00 | 1 163 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 641.00 | 2 495 046.00 | 2 045 594.00 | 4 540 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 098.00 | 2 880 560.00 | 2 179 538.00 | 5 060 098.00 |
CU Autres participations | 352 027.00 | 352 027.00 | | 352 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 8 200.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 2 314 375.00 | 2 314 375.00 | | 2 314 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 935.00 | 1 823 685.00 | | 1 712 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 025 421.00 | -93 781.00 | | -2 025 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 759.00 | 4 104 179.00 | | 2 058 759.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 19 235.00 | | 18 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 35 250.00 | | 11 241.00 |
EA Autres dettes | 79 080.00 | 70 571.00 | | 79 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 780.00 | 127 632.00 | | 110 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 538.00 | 4 241 811.00 | | 2 179 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 995 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186.00 | 174 022.00 | | 10 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 607.00 | 267 803.00 | | 2 035 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 025 421.00 | -93 781.00 | | -2 025 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 385 514.00 | | | 385 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 376.00 | 1 960 389.00 | 4 719.00 | 539 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 890.00 | 1 960 389.00 | 4 719.00 | 924 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 889.00 | 1 960 389.00 | 4 719.00 | 934 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 080.00 | 12 108.00 | 66 972.00 | 79 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 163.00 | | 1 931 163.00 | 1 931 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 163.00 | | 1 931 163.00 | 1 931 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 541.00 | 41 569.00 | 66 972.00 | 108 541.00 |