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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 466.00 | 113 018.00 | 867 447.00 | 980 466.00 |
CF Disponibilités | 1 052 487.00 | | 1 052 487.00 | 1 052 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 461.00 | 113 018.00 | 1 920 443.00 | 2 033 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 461.00 | 113 018.00 | 1 920 443.00 | 2 033 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 288 954.00 | 2 314 375.00 | | 288 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 935.00 | 1 712 935.00 | | 1 692 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 083.00 | -2 025 421.00 | | -167 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 676.00 | 2 058 759.00 | | 1 871 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 18 221.00 | | 31 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 241.00 | | |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 79 080.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 767.00 | 110 780.00 | | 48 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 443.00 | 2 179 538.00 | | 1 920 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 935 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 932 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 739.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 496.00 | 739.00 | | 519 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 980.00 | -739.00 | | -365 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 532.00 | 10 186.00 | | 3 017 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 615.00 | 2 035 607.00 | | 3 184 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 083.00 | -2 025 421.00 | | -167 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 668.00 | 11 816.00 | | 23 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 560.00 | 113 018.00 | 2 890 560.00 | 2 890 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |