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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 221 932.00 | | 1 221 932.00 | 1 221 932.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 689.00 | | 1 267 689.00 | 1 267 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 689.00 | | 1 267 689.00 | 1 267 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 687.00 | | | -90 687.00 |
DL TOTAL (I) | -85 687.00 | | | -85 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 377.00 | | | 1 353 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 689.00 | | | 1 267 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 377.00 | | | 1 353 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 687.00 | | | -90 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 377.00 | 1 353 377.00 | | 1 353 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
ST Autres comptes | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 451.00 | | | 42 451.00 |