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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 148 087.00 | | 1 148 087.00 | 1 148 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 259.00 | | 1 271 259.00 | 1 271 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 259.00 | | 1 271 259.00 | 1 271 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 687.00 | | | -90 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
DL TOTAL (I) | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 869.00 | | | 1 119 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 086.00 | | | 1 194 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 259.00 | | | 1 271 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 086.00 | | | 1 194 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 357.00 | 312 571.00 | 547 928.00 | 235 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 357.00 | 312 571.00 | 547 928.00 | 235 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 336.00 | | | 548 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 475.00 | | | 385 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 869.00 | 1 119 869.00 | | 1 119 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 086.00 | 1 194 086.00 | | 1 194 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
ST Autres comptes | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 085.00 | | | 177 085.00 |