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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 879.00 | | 636 879.00 | 636 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 879.00 | | 636 879.00 | 636 879.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 273.00 | | | -121 273.00 |
DL TOTAL (I) | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 920.00 | | | 562 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 392.00 | | | 591 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 879.00 | | | 636 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 392.00 | | | 591 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 421 536.00 | | 421 536.00 | 421 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 536.00 | | 421 536.00 | 421 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 281.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 049.00 | | | 425 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 322.00 | | | 546 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 273.00 | | | -121 273.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 562 920.00 | 562 920.00 | | 562 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 392.00 | 591 392.00 | | 591 392.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
ST Autres comptes | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
YT Sous‐traitance | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 115.00 | | | 244 115.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |