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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 967.00 | 89 197.00 | 3 769.00 | 92 967.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 446.00 | 99.00 | 347.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 991.00 | 576 992.00 | 475 000.00 | 1 051 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 971.00 | 283 110.00 | 743 862.00 | 1 026 971.00 |
AX Avances et acomptes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
BF Prêts | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 195.00 | 961 732.00 | 1 316 463.00 | 2 278 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
BT Marchandises | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 350.00 | 16 492.00 | 2 819 858.00 | 2 836 350.00 |
BZ Autres créances | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
CF Disponibilités | 1 124 932.00 | | 1 124 932.00 | 1 124 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 361.00 | 16 492.00 | 4 421 869.00 | 4 438 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 556.00 | 978 224.00 | 5 738 332.00 | 6 716 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 952.00 | 1 431 952.00 | | 1 331 952.00 |
DH Report à nouveau | -142 823.00 | | | -142 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 492.00 | -142 823.00 | | 542 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 882.00 | 292 557.00 | | 115 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 199.00 | 1 749 382.00 | | 2 015 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 634.00 | 636 621.00 | | 408 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 313.00 | 2 388 956.00 | | 2 878 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 965.00 | 184 794.00 | | 386 965.00 |
EA Autres dettes | 49 221.00 | 35 195.00 | | 49 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 133.00 | 3 245 566.00 | | 3 723 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 332.00 | 4 994 947.00 | | 5 738 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 042 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 083 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 203 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 453 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 949.00 | |
GE Autres charges | | | 43 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 713 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 143.00 | 164 579.00 | | 1 859 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 888.00 | 73 436.00 | | 1 717 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 255.00 | 91 142.00 | | 141 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 098 067.00 | 23 186 800.00 | | 25 098 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 555 575.00 | 23 329 623.00 | | 24 555 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 492.00 | -142 823.00 | | 542 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 967.00 | 211 114.00 | 365 684.00 | 1 103 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 836.00 | 10 361.00 | | 78 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 131.00 | 200 753.00 | 365 684.00 | 1 025 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 313.00 | 2 878 313.00 | | 2 878 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
UP Prêts | 79 251.00 | 39 330.00 | | 79 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 590.00 | 116 960.00 | 276 268.00 | 405 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 473.00 | | | 321 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 325.00 | 3 084 131.00 | 40 194.00 | 3 124 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 133.00 | 3 434 503.00 | 276 268.00 | 3 723 133.00 |