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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 425.00 | 97 813.00 | 2 611.00 | 100 425.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 446.00 | 189.00 | 258.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 897.00 | 1 186 245.00 | 1 321 652.00 | 2 507 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 938.00 | 529 708.00 | 601 229.00 | 1 130 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 197.00 | 1 813 955.00 | 1 987 241.00 | 3 801 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
BT Marchandises | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 994.00 | 389.00 | 3 369 606.00 | 3 369 994.00 |
BZ Autres créances | 273 867.00 | | 273 867.00 | 273 867.00 |
CF Disponibilités | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 067.00 | 389.00 | 4 526 679.00 | 4 527 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 264.00 | 1 814 344.00 | 6 513 920.00 | 8 328 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 835.00 | 1 815 466.00 | | 1 913 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 117.00 | 298 369.00 | | 117 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 445.00 | 94 546.00 | | 141 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 093.00 | 2 376 077.00 | | 2 340 093.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 992.00 | 1 060 275.00 | | 818 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 909.00 | 3 117 932.00 | | 2 926 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 809.00 | 327 317.00 | | 411 809.00 |
EA Autres dettes | 16 117.00 | 1 853.00 | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 827.00 | 4 507 376.00 | | 4 173 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 920.00 | 6 883 453.00 | | 6 513 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 386 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 443 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 484 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 725 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 785.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 397 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 255.00 | 25 699.00 | | 41 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 680.00 | 23 591.00 | | 33 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | 2 108.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 555 421.00 | 34 120 182.00 | | 34 555 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 438 304.00 | 33 821 813.00 | | 34 438 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 117.00 | 298 369.00 | | 117 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 309.00 | | 215 992.00 | 3 594 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 3 801 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 3 639 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 896.00 | | 1 724.00 | 110 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 280.00 | | 213 104.00 | 3 435 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 132.00 | | 1 163.00 | 48 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 274.00 | 318 785.00 | 9 103.00 | 1 504 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 103.00 | 710.00 | | 97 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 170.00 | 318 075.00 | 9 103.00 | 1 407 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 909.00 | 2 926 909.00 | | 2 926 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 810.00 | 411 810.00 | | 411 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 994.00 | 3 369 994.00 | | 3 369 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 222.00 | 209 126.00 | 584 756.00 | 817 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 534.00 | | | 241 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 867.00 | 273 867.00 | | 273 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 566.00 | 3 714 270.00 | 49 295.00 | 3 763 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 827.00 | 3 565 732.00 | 584 756.00 | 4 173 827.00 |