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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 700.00 | 97 103.00 | 1 597.00 | 98 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 446.00 | 166.00 | 280.00 | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 475.00 | 934 783.00 | 1 380 692.00 | 2 315 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 359.00 | 472 221.00 | 647 138.00 | 1 119 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 309.00 | 1 504 274.00 | 2 090 035.00 | 3 594 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
BT Marchandises | 247 227.00 | | 247 227.00 | 247 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 145.00 | 389.00 | 3 634 757.00 | 3 635 145.00 |
BZ Autres créances | 182 906.00 | | 182 906.00 | 182 906.00 |
CF Disponibilités | 595 552.00 | | 595 552.00 | 595 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 807.00 | 389.00 | 4 793 418.00 | 4 793 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 115.00 | 1 504 662.00 | 6 883 453.00 | 8 388 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 815 466.00 | 1 759 992.00 | | 1 815 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 369.00 | 355 474.00 | | 298 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 546.00 | 101 658.00 | | 94 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 077.00 | 2 384 820.00 | | 2 376 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 275.00 | 805 685.00 | | 1 060 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 932.00 | 3 241 766.00 | | 3 117 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 317.00 | 318 854.00 | | 327 317.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 27 329.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 376.00 | 4 393 634.00 | | 4 507 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 453.00 | 6 778 454.00 | | 6 883 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 956 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 024 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 053 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 334 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 467.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 709 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 699.00 | 7 112.00 | | 25 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 591.00 | 9 918.00 | | 23 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 108.00 | -2 806.00 | | 2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 777.00 | 84 815.00 | | 81 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 120 182.00 | 31 885 131.00 | | 34 120 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 821 814.00 | 31 529 657.00 | | 33 821 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 369.00 | 355 474.00 | | 298 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 543.00 | | 679 700.00 | 3 096 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 934.00 | 3 594 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 934.00 | 3 435 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 093.00 | | 678 121.00 | 2 939 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 553.00 | | 1 579.00 | 46 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 995.00 | 249 079.00 | 36 800.00 | 1 291 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 256.00 | 847.00 | | 96 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 739.00 | 248 231.00 | 36 800.00 | 1 195 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 932.00 | 3 117 932.00 | | 3 117 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 145.00 | 3 635 145.00 | | 3 635 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 841.00 | 241 919.00 | 711 985.00 | 1 058 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 320.00 | | | 539 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 607.00 | | | 245 607.00 |
VP Divers | 182 906.00 | 182 906.00 | | 182 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 317.00 | 327 317.00 | | 327 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 919.00 | 3 846 786.00 | 48 132.00 | 3 894 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 376.00 | 3 690 454.00 | 711 985.00 | 4 507 376.00 |