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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 327.00 | 199 838.00 | 18 489.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
AP Constructions | 680 968.00 | 368 022.00 | 312 946.00 | 680 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 787.00 | 1 286 428.00 | 1 545 359.00 | 2 831 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 240.00 | 435 194.00 | 144 046.00 | 579 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 543.00 | 2 289 483.00 | 2 085 061.00 | 4 374 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 661.00 | | 437 661.00 | 437 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BT Marchandises | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 279.00 | 170 648.00 | 1 445 631.00 | 1 616 279.00 |
BZ Autres créances | 426 774.00 | 107 434.00 | 319 340.00 | 426 774.00 |
CF Disponibilités | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 971.00 | 278 082.00 | 2 489 890.00 | 2 767 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 515.00 | 2 567 564.00 | 4 574 950.00 | 7 142 515.00 |
CU Autres participations | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 999 759.00 | | | 999 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 163.00 | | | 1 419 163.00 |
DN Avances conditionnées | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DO TOTAL (II) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 074.00 | | | 815 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 478.00 | | | 537 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 118.00 | | | 1 077 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 475.00 | | | 109 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 145.00 | | | 3 152 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 950.00 | | | 4 574 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 654.00 | | | 2 276 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 368.00 | | | 338 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 255.00 | | 1 136 255.00 | 1 136 255.00 |
FD Production vendue biens | 12 335 055.00 | | 12 335 055.00 | 12 335 055.00 |
FG Production vendue services | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487 943.00 | | 13 487 943.00 | 13 487 943.00 |
FM Production stockée | | | -9 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 539 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 874 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 274.00 | | | 94 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 667.00 | | | -44 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 589 584.00 | | | 13 589 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 179.00 | | | 13 500 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 792.00 | | | 235 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 652.00 | | 388 645.00 | 4 215 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 390.00 | 14 364.00 | 4 374 543.00 | 215 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 390.00 | 12 382.00 | 4 137 777.00 | 215 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 545.00 | | 30 782.00 | 187 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 692.00 | | 357 857.00 | 4 007 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | 6.00 | 20 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 390.00 | | | 215 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 796.00 | 210 693.00 | 7.00 | 2 078 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 190.00 | 22 649.00 | | 177 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 607.00 | 188 045.00 | 7.00 | 1 901 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 354.00 | 27 638.00 | 36 344.00 | 179 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 071.00 | 81 355.00 | 36 344.00 | 233 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 071.00 | 81 355.00 | 36 344.00 | 233 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 638.00 | 36 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 118.00 | 1 077 118.00 | | 1 077 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 794.00 | | | 1 366 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 485.00 | | | 249 485.00 |
VB T. V. A. | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 074.00 | 477 060.00 | 325 841.00 | 815 074.00 |
VI Groupe et associés | 612 350.00 | 612 350.00 | | 612 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 897.00 | 2 072 332.00 | 7 565.00 | 2 079 897.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 667.00 | 2 276 654.00 | 325 841.00 | 2 614 667.00 |