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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 368.00 | 181 561.00 | 1 807.00 | 183 368.00 |
AN Terrains | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
AP Constructions | 680 968.00 | 389 982.00 | 290 986.00 | 680 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 055.00 | 1 428 669.00 | 1 452 385.00 | 2 881 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 278.00 | 441 198.00 | 105 080.00 | 546 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 621.00 | 2 441 411.00 | 1 911 210.00 | 4 352 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 619.00 | | 365 619.00 | 365 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BT Marchandises | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 156.00 | 265 160.00 | 1 392 996.00 | 1 658 156.00 |
BZ Autres créances | 508 581.00 | 107 434.00 | 401 146.00 | 508 581.00 |
CF Disponibilités | 410 250.00 | | 410 250.00 | 410 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 043.00 | 372 594.00 | 2 732 449.00 | 3 105 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 664.00 | 2 814 005.00 | 4 643 659.00 | 7 457 664.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 163.00 | | | 1 089 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 347.00 | | | 194 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 511.00 | | | 1 613 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 380.00 | | | 613 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 253.00 | | | 634 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 075.00 | | | 548 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 059.00 | | | 1 071 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 149.00 | | | 3 030 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 659.00 | | | 4 643 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 624.00 | | | 2 269 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 799.00 | | 1 067 799.00 | 1 067 799.00 |
FD Production vendue biens | 12 374 427.00 | | 12 374 427.00 | 12 374 427.00 |
FG Production vendue services | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449 953.00 | | 13 449 953.00 | 13 449 953.00 |
FM Production stockée | | | 9 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 490 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 717.00 | | | 13 567 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 370.00 | | | 13 373 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 347.00 | | | 194 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 537.00 | | | 244 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 543.00 | | 67 556.00 | 4 374 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 479.00 | 4 352 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 328.00 | 183 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 881.00 | 4 154 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 327.00 | | 3 369.00 | 218 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 777.00 | | 64 187.00 | 4 137 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 483.00 | 214 417.00 | 62 489.00 | 2 289 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 838.00 | 20 051.00 | 38 328.00 | 199 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 644.00 | 194 366.00 | 24 161.00 | 2 089 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 648.00 | 109 835.00 | 15 322.00 | 170 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 082.00 | 109 835.00 | 15 322.00 | 278 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 082.00 | 109 835.00 | 15 322.00 | 278 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 835.00 | 15 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 059.00 | 1 071 059.00 | | 1 071 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 322.00 | | | 1 241 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 834.00 | | | 416 834.00 |
VB T. V. A. | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 380.00 | 400 932.00 | 212 449.00 | 613 380.00 |
VI Groupe et associés | 633 603.00 | 633 603.00 | | 633 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 276.00 | | | 437 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 793.00 | 2 199 228.00 | 7 565.00 | 2 206 793.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 073.00 | 2 269 624.00 | 212 449.00 | 2 482 073.00 |