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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 362.00 | 148 502.00 | 55 860.00 | 204 362.00 |
AN Terrains | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
AP Constructions | 685 251.00 | 357 353.00 | 327 897.00 | 685 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 215.00 | 1 937 638.00 | 1 623 577.00 | 3 561 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 610.00 | 404 832.00 | 184 778.00 | 589 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 895.00 | | 517 895.00 | 517 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 018.00 | 2 848 325.00 | 2 756 693.00 | 5 605 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 113.00 | | 708 113.00 | 708 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
BT Marchandises | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 963 711.00 | 231 321.00 | 3 732 391.00 | 3 963 711.00 |
BZ Autres créances | 669 802.00 | 107 636.00 | 562 166.00 | 669 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 662 027.00 | | 662 027.00 | 662 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 279.00 | 338 957.00 | 5 997 323.00 | 6 336 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 297.00 | 3 187 282.00 | 8 754 015.00 | 11 941 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 549.00 | | | 1 910 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 440.00 | | | 2 498 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 021.00 | | | 2 071 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 896.00 | | | 537 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 953.00 | | | 727 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 627.00 | | | 2 657 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
EA Autres dettes | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 576.00 | | | 6 255 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 015.00 | | | 8 754 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 753.00 | | | 4 545 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 896.00 | | 1 567 896.00 | 1 567 896.00 |
FD Production vendue biens | 19 855 261.00 | | 19 855 261.00 | 19 855 261.00 |
FG Production vendue services | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 506 250.00 | | 21 506 250.00 | 21 506 250.00 |
FM Production stockée | | | 55 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 676 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 026 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 545.00 | |
GE Autres charges | | | 79 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 508 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 282.00 | | | 178 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 854 692.00 | | | 21 854 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 738 246.00 | | | 21 738 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 553.00 | | 824 223.00 | 5 292 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 758.00 | 5 605 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 587.00 | 204 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 171.00 | 5 393 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 648.00 | | 41 301.00 | 227 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 340.00 | | 782 922.00 | 5 057 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 592.00 | 264 124.00 | 453 391.00 | 3 037 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 369.00 | 13 720.00 | 64 587.00 | 199 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 223.00 | 250 404.00 | 388 804.00 | 2 838 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 182.00 | 117 545.00 | 89 406.00 | 203 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 182.00 | 225 181.00 | 89 406.00 | 203 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 182.00 | 225 181.00 | 89 406.00 | 203 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 545.00 | 89 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 627.00 | 2 657 627.00 | | 2 657 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 272.00 | 3 598 272.00 | | 3 598 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 439.00 | 365 439.00 | | 365 439.00 |
VB T. V. A. | 283 789.00 | 283 789.00 | | 283 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 338.00 | 665 338.00 | | 665 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 683.00 | 423 814.00 | 792 052.00 | 1 405 683.00 |
VI Groupe et associés | 537 246.00 | 537 246.00 | | 537 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 332.00 | | | 686 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 145.00 | | | 143 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 788.00 | 374 788.00 | | 374 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 598.00 | 4 674 033.00 | 7 565.00 | 4 681 598.00 |
VW T.V.A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 623.00 | 4 545 753.00 | 792 052.00 | 5 527 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |