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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 201.00 | | 269 201.00 | 269 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 93 336.00 | 88 947.00 | | 93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 021.00 | 4 388.00 | | 38 021.00 |
DL TOTAL (I) | 162 299.00 | 124 278.00 | | 162 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 684.00 | 102 398.00 | | 105 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 902.00 | 103 598.00 | | 106 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 201.00 | 227 876.00 | | 269 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 902.00 | 103 598.00 | | 106 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 617.00 | 17 174.00 | | 46 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595.00 | 12 785.00 | | 8 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 021.00 | 4 388.00 | | 38 021.00 |