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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
CU Autres participations | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DH Report à nouveau | 9 998.00 | 629.00 | | 9 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 381.00 | 9 368.00 | | -11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 30 977.00 | 42 358.00 | | 30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 062.00 | 126 549.00 | | 136 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 345.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 65.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 504.00 | 127 959.00 | | 137 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 482.00 | 170 317.00 | | 168 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 504.00 | 127 959.00 | | 137 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | -522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31.00 | 19 097.00 | | 31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412.00 | 9 728.00 | | 11 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 381.00 | 9 368.00 | | -11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 16 336.00 | 24 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 703.00 | | 16 336.00 | 24 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VP Divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |